Один хороший трейд краткое содержание
Обновлено: 02.07.2024
Эта не книга о тех анализе, она скорее похожа на книгу Бартона Бигса - Вышел Хеджер из тумана - о работе хедж-фондов. Здесь же другая часть - прослойка игроков - пропы - частные компании, которые работают со своим капиталом и дают возможность работать другим трейдерам вместе с ними, за вознаграждение. В книге, описаны разные моменты из жизни частных. Читать полностью
Ещё ни одна книга по трейдингу не вызывала у меня столь положительных эмоций и так не заряжала. Очень классно передан дух и атмосфера трейдинга. Я будто прошел курс обучения и поработал в SMB Capital. Написана очень хорошо, прочитал на одном дыхании за два дня. Рекомендую всем влюбленным в трейдинг.
Присоединяюсь ко всем отзывам. В книге нет ни правил, ни ТС, ни паттернов. Она просто о буднях трейдинга. Одни положительные эмоции.
Огромный плюс этой книги - она свежая! Большинство литературы по трейдингу на русском языке, это уже морально устаревшая информация, написанная в 80, 90, в лучшем случае в начале двухтысячных годов. А эта книга очень актуальна, еще и затрагивает такие темы как проп трейдинг, что делать и как добится успеха в трейдинге, рассказывает много историй реально. Читать полностью
Хороший трейд - это открытие и удерживание позиции на биржевом рынке с гарантированной и высокой прибылью.
Беллафиоре утверждает, что хорошей трейдер должен быть элитным исполнителем по совей сути, то есть иметь мощную тягу к перфекционизму. У таких людей ни одна торговая сессия не пройдет впустую, они всегда работают над оттачиванием своих профессиональных навыков. Хороший трейдер каждый день учится чему-то новому. При этом ошибки воспринимаются, как возможность получить новые знания и навык. В свое время такие уроки помогли стать на ноги и самому автору. Своим опытом он делится и в книге.
Наибольший интерес для трейдеров вызывает реальная стратегия по отбору акций. В книге автор подробно рассказывает, как и в какой последовательности искать ценные бумаги, на что обращать внимание при выборе, каких результатов ожидать в будущем. В книге излагаются основные навыки, которые позволят повысить свою прибыль и свести к минимуму убытки торговли.
Майк Беллафиоре подробно раскрывает суть торговых формаций, которые больше всего подходят для выявления периода торговли. Кроме этого, раскрываются секреты генерирования прибыли при работе с различными инструментами и на разных рынках. Автор считает, что лучшего, чем мир трейдинга, не существуют, и любой человек проникнется этой мыслью после прочтения.
Майк Беллафиоре - Один хороший трейд краткое содержание
Частный трейдинг или proprietory trading пока еще мало освещен в русскоязычной литературе. По сути дела, это первая книга на эту тему. Считается, что такой трейдинг появился много лет назад, когда брокерские компании, банки и другие финансовые институты нанимали трейдеров для торговли на финансовых рынках деньгами компании. Сейчас это понятие распространяется и на трейдеров, которые не получают заработную плату, но вкладывают некую сумму своих личных денег в трейды компании-собственника. Книга рассказывает обо всех важных уроках, преподанных автору рынком на протяжении последних 12 лет, в течение которых он тем или иным образом был связан с частным трейдингом. Он поделится с читателем наработанным опытом и для этого познакомит вас со многими трейдерами. Некоторым из них довелось познать вкус успеха, большинству же пришлось очень туго. Книга нацелена на широкую аудиторию трейдеров и спекулянтов, работающих на финансовых рынках России и мира, а также частных инвесторов, самостоятельно продумывающим свои стратегии в биржевых и внебиржевых трейдах.
Один хороший трейд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
По улицам Нью-Йорка ходит много бывших сотрудников частных трейдинговых компаний, которые могли бы стать прекрасными трейдерами, но упустили свой шанс. Им надо было быть настойчивее.
Глава 6. Жить для того, чтобы торговать каждый день
Вам идет четвертый десяток, вы в расцвете сил, женаты и имеете трех дочек-красавиц. Вы являетесь владельцем фонда прямого инвестирования (private equity fund), на финансирование которого идет небольшой процент прибыли от вашего трейдинга. У вас несколько квартир в Нью-Йорке и коммерческая недвижимость в разных частях страны. Вы являетесь завсегдатаем престижного гольф-клуба. Медовый месяц вы с женой провели на Фиджи. Естественно, что из всех машин предпочтение отдается Порше. Ваш личный торговый счет растет изо дня в день. Вам оплачивают частые интервью на ведущем канале финансовых новостей CNBC. После каждого закрытия торговой сессии, молодые трейдеры толпятся у вашего стола в надежде урвать лакомый кусочек знаний о рынке. Ваша частная трейдинговая фирма наделяет вас такими полномочиями на совершение сделок, о которых простые смертные трейдеры не смеют и мечтать. По утрам вы просыпаетесь со знанием того, что сегодня вновь предстоит заниматься любимым делом: торговлей на фондовом рынке. Кто вы?
Вы Джей-Тома, старший трейдер частной трейдинговой компании. Вы опытный трейдер, который живет для того, чтобы торговать.
В этой главе мы расскажем о минах, на которых часто подрываются трейдеры-новички — о неверии в собственные силы, о страсти к прогнозированию, о поведении в офисе, следствием которого становится увольнение, и о чрезмерной поспешности на старте. Вы встретитесь с трейдерами, с кем мне довелось работать вместе - в том числе, и с Джей-Тома. Их истории помогут избежать типичных ловушек. Возможно, однажды вы заслужите право, именоваться успешным ветераном финансового рынка.
Джей-Тома: из небытия, до CNBC
Не знаешь, что делать? Утри сопли, тряпка, и начни зарабатывать. Трейдеры не любят рассказывать о таких вещах, но сцены, подобные описанной выше, не являются чем-то необычным. Совершенно неудивительно, что всем, кто сумел остаться в деле, пришлось хорошенько помучиться, изыскивая пути выживания. Всеобщего рецепта здесь не существует. Сгодиться могут и психоанализ, и йога, и специальная диета. Некоторые справляются с проблемой, прекратив отношения с вбивающей в депрессию подружкой.
Когда Джей-Тома начал торговать, он получал 10-30 процентов от заработанных денег. Его целью было заиметь собственный торговый счет, вся прибыль по которому принадлежала бы ему. Для этого Джей-Томе надо было увеличить счет компании, по которому он работал, на 250 тысяч долларов. Правда, даже этих денег не хватало для достаточного финансирования его торгового счета, поэтому пришлось занимать еще 250 тысяч, под 12 процентов годовых. По сути, он должен был наторговать миллионы, чтобы получить возможность работать на собственные деньги. В конце концов, он добился своего и начал оставлять себе 100 процентов сгенерированной прибыли, после уплаты комиссионных (которые в те времена были в шесть раз больше, чем сегодня. ужас!).
Джей-Тома заработал достаточно денег для того, чтобы получить возможность торговать на собственном счете. Прекрасное достижение для человека, 24 лет от роду! Но затем не ведающий жалости рынок, сполна проявил свою жестокую натуру. В течение первых трех месяцев Джей-Тома потерял, почти все свои деньги - более 200 тысяч долларов. Обрушившийся на него рынок, со свирепостью цунами, порвал в клочья торговый снег молодого и талантливого трейдера У него оставалось тысяч 50, не больше.
Среднего уровня трейдера наверняка одолела бы депрессия. Кстати, а как насчет вас? Но Джей-Тома удивительным образом сумел выбраться из ужасного положения. Он разыскал знаменитого психолога, специализирующегося на улучшении результатов спортсменов, и начал работать над преодолением эмоциональных проблем, негативно воздействовавших на трейдинг. Джей-Тома стал бояться торговать. Сеансы психоанализа, - их посещают многие трейдеры, но распространяться об этом не принято, - оказались плодотворными. Спустя десять лет, он все еще занимается делом, которое любит: трейдингом.
Этот известный спортивный психолог обучил Джей-Тома технике тренинга, которую он практикует, и по сей день. Трейдер последовал совету психолога и стал вести ежедневный журнал, в который аккуратно записываются торговые планы на все трейды. Джей-Тома поставил перед собой амбициозные цели, подчинив все свои действия их достижению. Были определены наиболее удачные и подходящие его стилю трейдинга формации, после чего акцент в работе стал делаться на них.
Обучение сосредоточено на базовых навыках торговли, контроле рисков, эмоций. При обучении закладывается фундамент, который позволяет адаптировать торговлю под любой рынок. Работа с уровнями, чтение ленты и отбор правильных акций позволяют зарабатывать деньги на трендовом рынке, и на рынке, находящемся в диапазоне. Даже если рынок в целом не движется, то среди тысяч торгуемых бумаг все равно можно найти акцию, которая будет двигаться. Навыки чтения ленты и работа с уровнями позволяют скальпировать на спокойном рынке и строить, например, крупную позицию на трендовом рынке или совершать импульсные трейды на рынке с высокой волатильностью. Кроме этого, используя простые, проверенные, универсальные инструменты, проще найти свой стиль торговли, который лучше всего подходит именно вам, и адаптировать его под меняющийся рынок.
Кроме этого, по акции нужно знать средний размер внутридневного движения, чтобы, например, лучше понимать, какой уровень может стать поддержкой/сопротивлением, какой потенциал движения остается. Нужно анализировать, на каком объеме совершались эти движения, какие объемы могут развернуть цену. Также смотрят, какой в акции короткий интерес, она слабее или сильнее рынка, слабее или сильнее своего сектора, ключевых акций этого сектора.
Кроме выбранных 1-3 акций перед началом торговой сессии, поиск можно продолжить в обед и найти в это время что-то интересное из бумаг, которые были активны утром, чтобы пробовать торговать их на закрытии. Все зависит от вашего темперамента и опыта, сколько бумаг вы сможете торговать одновременно. Для начинающих стоит сконцентрировать внимание на 1-2 акциях. Количество акций — это важный момент, особенно для начинающих. Когда я начинал торговать американские акции, я пробовал торговать лист из 10 бумаг. Акции были отличные, только большинство движений я пропускал. 10 бумаг — это слишком много для начинающих. Удачно подобранная акция дает 2-3 хороших точки для входа внутри дня, но чтобы войти в этих местах, нужно постоянно следить за графиком и лентой в этой акции. Хороший вход и плохой может отделять буквально секунда.
Как вариант, можно создать основной лист из 200 активных бумаг, среди которых вы будете отбирать ежедневно для торговли 1-2 акции. Ревизию этого листа нужно проводить раз в неделю или раз месяц, вы будете удалять с листа неактивные бумаги и добавлять активные.
Определение уровней поддержки и сопротивления
Но уровни все равно нужно строить. Цену нужно к чему-то привязывать, нужно наблюдать как цена ведет себя около уровня, нужно понимать, рабочий это уровень или уже нет. Советую посмотреть AM Meeting на YouTube канале SMB Capital. Понаблюдайте, какие уровни отмечает один из основателей SMB Capital Стив Спенсер. Уровнями могут быть цены открытия, закрытия, очень важны уровни на пост и премаркете, хай и лоу диапазона цены на открытии, точки излома тренда, точки отката, узкие консолидации, точки с максимальным проторгованным объемом, зеркальные уровни (когда уровень сопротивления становится уровнем поддержки и наоборот; это означает, что одна сторона рынка победила другую и победившая сторона будет защищать этот уровень).
В трейдинге важно ждать свою цену на том уровне, который вы определили. Ждать нужную цену для открытия позиции с хорошим соотношением риск/убыток так же не просто, как высиживать движение до намеченной цели и торговать в соответствии с заранее составленным планом. Для этого необходимо терпение. Также для успешной торговли при подготовке к сессии важно заранее составлять план по сделкам. По конкретной акции у вас должен быть прописан алгоритм. Если цена удерживается на этом уровне, то мы делаем то-то, а если пробивается, то то-то. Отмечать уровни и составлять алгоритм работы с ними нужно до начала торгов. Во время торгов вы будете находиться уже в измененном психологическом состоянии, а в таком состоянии проводить адекватно анализ не всегда удается.
Когда вы начинаете торговать, то нужно начинать с самых простых вещей – торговли от уровней поддержки/сопротивления. Вообще на рынке не так много вариантов. Рынок или в тренде, или в канале. Плюс промежуточная стадия разворота, которая может превратиться в новый тренд или в консолидацию в каком-то канале. К этому добавляются уровни, которые или удерживаются, или пробиваются. Начните, например, с простой модели торговли по тренду. Вы видите с утра продолжение тренда, потом идет первый откат на низком объеме до какого-то уровня, и когда откат сформировался, вы заходите в сторону тренда. Стоп ставите за уровень отката. Модель хорошо работает, особенно когда рынок движется в том же направлении, что и ваша акция, ведущие акции из того же сектора также завершили откат и продолжили движение по тренду.
Сначала научитесь торговать отбои от уровней, потом пробои уровней, далее научитесь импульсным трейдам. Но в первую очередь вы должны овладеть простой техникой, которая гарантированно работает и приносит деньги. Еще важно научиться торговать и падение, и рост. Когда я начинал торговать, был падающий рынок, и мне сразу понравилось шортить, у меня было 90% шортовых сделок. Но потом, когда рынок изменился, оказалось, что мне сильно не хватает навыка удержания растущих акций. Вам нужно сразу стараться, чтобы сильной диспропорции в направлении ваших сделок не было, чтобы вы не стали односторонним трейдером, т.к. это сильно снижает потенциал для заработка. Эта проблема хорошо описана в книге. Автор начинал свою карьеру в трейдинге в 1997-м году, перед самым началом роста доткомов. Тогда все только покупали, и трейдеры не знали, что такое шортовые позиции. Когда рынок изменился и началось падение, многие не смогли продолжать работу, поэтому вопросу адаптации к рынку в книге уделено много внимания.
Чтение ленты
Особый акцент при обучении трейдеров в SMB Capital делается на чтении ленты. Это один из основных инструментов торговли. По мнению автора, информация с ленты важнее графиков. С помощью ленты видно, как цена работает с уровнями. По ней видно, по каким ценам торгуется акция, по спросу или по предложению проходят сделки, с какой интенсивностью, как реагируют бид или оффер на этот поток ордеров.
Важно знать, как был сформирован объем по определенной цене в определенное время. Его могут наторговать мелкие игроки, торгуя между собой, а могут мелкие игроки, торгующие против крупного игрока. Важно знать, с какой стороны этот игрок стоял. По ленте можно понять, насколько агрессивны продавцы или покупатели по конкретной цене. Наблюдая за ней, можно с большой долей вероятности предвидеть в каком направлении пойдет цена.
Рискменеджмент и другие технические приемы
Также для закрепления навыков по выходу из убыточных позиций трейдеров SMB Capital учат техникам визуализации. Это упражнение предполагает концентрацию на дыхании, а далее вы начинаете во всех деталях представлять себе вашу торговую программу, представляете, что вы держите позицию, которая идет против вас, и как вы закрываете ее на запланированном уровне. Далее вы представляете другую акцию и повторяете этот процесс. Таким образом вы насыщаете сознание воображаемым опытом своевременного выхода из убыточных позиций. Эта техника применяется и для входа в позиции, чтобы в дальнейшем вы не пропускали удачные сделки.
Техника визуализации умножает ваш опыт. Кроме этого, умножению опыта способствуют ведение дневника, просмотр видеозаписей ваших сделок, обсуждение сделок с коллегами или на специализированных форумах. Используя эти инструменты, вы будете быстрее развиваться, будете приобретать больше опыта.
Еще одним принципиально важным для успешной торговли моментом является определение предела внутридневных убытков. Без этого лимита и без внешнего риск-менеджера я бы вообще не советовал начинать торговлю. Если вы только начинаете, то установите лимит в размере 0,5% от депозита и пробуйте торговать одним лотом. Постепенно вы скорректируете вашу систему, наработаете статистику, которая также поможет понять, на чем вы зарабатываете и где теряете (например, в какое время дня, в какие дни недели и на каких инструментах). Если вы будете рисковать большими суммами, то вы просто не успеете научиться, ваши деньги закончатся быстрее.
Далее, после того, как у вас будет получаться торговать с прибылью одним лотом, вы можете очень плавно повышать объемы. Поторгуйте неделю двумя лотами, потом, если динамика по прибыли положительная, переходите на три лота. Если неделя получилась убыточной, то вы должны уменьшить объемы.
Читайте также: