Реферат объявление на взнос наличными

Обновлено: 05.07.2024

Бланк объявления на взнос наличными — это форма, которая используется юридическими лицами при внесении наличных в банк для пополнения расчетного счета. Юридические лица не вправе хранить в кассе организации наличные деньги сверх установленного лимита, поэтому лишние средства зачисляются на банковский счет. Рассмотрим, как заполнить документ и передать его в кредитную организацию.

Что это за документ

Ограничения по сумме денег в кассе установлены для всех юрлиц Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У . Сумму лимита компания устанавливает самостоятельно. Средства, превышающие остаток, зачисляются на банковские счета. В противном случае компании грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а должностному лицу от 4 000 до 5 000 рублей по статье 15.1 КоАП.

Сотрудник организации вносит деньги в банковскую кассу для зачисления на счет. Важно, что на этого работника оформляется доверенность на сдачу денег в кредитную организацию.

Документ состоит из трех частей:

  • объявление;
  • квитанция;
  • ордер.

Большая часть реквизитов в этих трех частях бланка дублируют друг друга.

Порядок заполнения бланка объявления

Рассмотрим подробно как заполнить объявление на взнос наличными. Бланк заполняется в организации следующим образом:

Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

Как выглядит образец заполнения бланка

Приведем пример заполнения объявления на взнос наличными. Бланк заполняется работником компании и банковскими сотрудниками.

В этом случае образец заполнения объявления на взнос наличными 2020 выглядит так:


Как передать бланк объявления в банк

Форма кассового документа 0402001 Объявление на взнос наличными передается работником компании сотруднику кредитной организации.

Банковский бухгалтер, в свою очередь, проверяет информацию и правильность заполнения ячеек. Помарок и исправлений в документе не допускается. После проверки бухгалтер банка ставит подпись на документе, объявление на взнос поступает в кассу, а вносителю отдают отрывной талон.

Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа — всего одни сутки. В случае если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.

Подготовили инструкцию по заполнению объявления на взнос наличными (образец и бланк по форме ОКУД 0402001) для бюджетной организации.

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Объявление на взнос наличными: бланк 2020 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

  1. Объявление на взнос наличными.
  2. Квитанция.
  3. Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Объявление на взнос наличными, бланк, скачать Word-формат


Образец заполнения объявления на взнос наличными 2020 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Указываем дату передачи наличности в банк.

Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.

Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность.

Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации

Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.

Для зачисления на счет

Наименование банка-вносителя, БИК

Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.

Наименование банка-получателя, БИК

Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.

Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.

Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.

Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Порядок сдачи наличности в банк

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Объявление на взнос наличными: образец заполнения


С 2017 года — автор и научный редактор электронных журналов по бухучету и налогообложению. Но до этого времени вела бухгалтерский и налоговый учет в бюджетной сфере, в том числе как главбух.

неиспользованные наличные денежные средства по видам средств: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства получателей средств из бюджета, средства участников казначейского сопровождения;

наличные денежные средства, принятые в кассу клиента, по видам средств: доходы от оказания клиентами платных услуг, средства, поступающие во временное распоряжение.

42. Взнос клиентом наличных денег осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Положением N 735-П и настоящими Правилами:

по Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (по препроводительной ведомости к сумке (код по ОКУД 0402300);

через автоматическое приемное устройство.

43. В случае если операция по взносу наличных денег осуществляется уполномоченным подразделением, в реквизите "Получатель" указывается полное или сокращенное наименование клиента - организации, создавшей уполномоченное подразделение, а также номер лицевого счета.

В случае если операция по взносу наличных денег осуществляется клиентом, имеющим право направлять доходы, полученные от приносящей доход деятельности, предусмотренные частью 10 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на финансовое обеспечение осуществления функций указанного клиента сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете:

в реквизите "Получатель" указывается полное или сокращенное наименование клиента - администратора указанных доходов, а также номер лицевого счета, открытого ему в территориальном органе Федерального казначейства;

в реквизите "Источник поступления" указывается код классификации доходов федерального бюджета, по которому осуществляется отражение средств, полученных от приносящей доход деятельности.

44. Территориальный орган Федерального казначейства на основании выписки и информации, содержащейся в приложенных к ней ордерах к Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001), накладной к сумке (код по ОКУД 0402300) (далее соответственно - ордер, накладная), или информации об операциях по внесению наличных денег через автоматическое приемное устройство, не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, формирует платежные документы в электронном виде (при отсутствии технической возможности - в необходимом количестве экземпляры платежных документов на бумажном носителе) на перечисление денежных средств со Счетов на единый казначейский счет отдельно соответственно по каждому ордеру (накладной), информации об операциях по внесению наличных денег через автоматическое приемное устройство, и передает их в банк.

Если из информации, указанной соответственно в ордере (накладной), в информации об операциях по внесению наличных денег через автоматическое приемное устройство, невозможно определить казначейский счет (лицевой счет клиента), на который должны быть зачислены внесенные денежные средства, территориальный орган Федерального казначейства не позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на Счет перечисляет поступившие денежные средства на единый казначейский счет для последующего уточнения вида и принадлежности платежа в соответствии с Порядком казначейского обслуживания.

45. Платежные документы на перевод денежных средств со Счетов на единый казначейский счет являются основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию денежных средств со Счетов и зачисления денежных средств на единый казначейский счет.

Суммы доходов от оказания клиентами платных услуг, поступившие со Счетов на единый казначейский счет, учитываются как платежи, поступившие в бюджет, минуя казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений в порядке, установленном Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьями 40 и 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

46. На основании информации, указанной в ордерах (накладных), информации об операциях по внесению наличных денег через автоматическое приемное устройство, приложенных к выписке, территориальные органы Федерального казначейства отражают на лицевом счете клиента операции по восстановлению казначейских платежей.


Объявление на взнос наличными применяется для сдачи наличности в кредитную организацию. О том, как правильно заполнить бланк этого кассового документа, читайте в нашем материале.

Бланк объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными заполняется по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 года и актуальна в 2021 году.

Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом. Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

Образец объявления на взнос наличными вы можете скачать на нашем сайте:


Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, КПП, ОКАТО, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

Какие проводки нужно сделать при сдаче наличных в банк по объявлению на взнос наличными, подробно разъяснили эксперты КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.

Итоги

Объявление на взнос наличными заполняет и подписывает сотрудник, вносящий наличные деньги на банковский счет организации. Составлять его нужно по форме, которую утвердил Банк России.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Читайте также: