Силы которые управляют рынком кратко
Обновлено: 05.07.2024
Презентация предназанчена для использования на первом уроке по теме: "Силы, которые управляют рынком" в 10 классе. В данной презентации приведены определения спроса, величины спроса, показаны их отличительные признаки, в том числе на графиках. В работе объясняется, как просходит изменение величин спроса. Приведён перечень неценовых факторов и характер их воздействия на спрос.
Тема актуальна, поскольку порой ученики не понимают различий этих понятий. В презентации рассмотрены практические задачи для более успешноо усвоения школьниками изучаемого материала. Решая эти задания, ученики учатся строить и анализировать кривые спроса.
| Предмет: | Обществознание |
| Категория материала: | Другие методич. материалы |
| Класс: | 10 класс |
| Автор: | Емельянова Наталья Вячеславовна это Вы? |
| Тип материала: | Презентация Power Point (ppt) |
| Размер: | 859.50 Kb |
Полезно? Поделись с другими:
Если Вы являетесь автором этой работы и хотите отредактировать, либо удалить ее с сайта - свяжитесь, пожалуйста, с нами.
Посмотрите также:
Учебно-методические пособия и материалы для учителей, 2015-2022
Все материалы взяты из открытых источников сети Интернет. Все права принадлежат авторам материалов.
По вопросам работы сайта обращайтесь на почту [email protected]
Полагаю, что вы находитесь на рынке криптовалют с целью заработать денег. Я тут нахожусь с этой же целью. Другие трейдеры тоже, крупные и мелкие. А особо крупные здесь с этой целью 100% и эти крупные ребята зарабатывают на мелких игроках, причем зарабатывают они очень большие деньги. Это серьезный бизнес и поверьте, владельцы биржи BitMEX делают не намного меньше денег в год, чем Apple и другие топовые компании в истории. Просто эти биржи и их доходы нигде не фигурируют, потому что бОльшая часть их дохода это не комиссии, а манипуляции курсом.
Каждый день огромные суммы переходят из рук в руки. Но если вы спросите обычного криптовалютного трейдера "Друг, а почему рынок двигается именно так? Почему он сейчас растет? Почему он вчера упал?", то вероятно вы не получите быстрого и правильного ответа. Этот человек просто пожмет плечами.
Люди не имеют четкого понимания почему рынок двигается тем или иным образом. Трейдеры не понимают, что движет рынком. Некоторые из них следуют математическим формулам (индикаторам). Но у них нет понимания ПРИЧИНЫ движения цены, понимаете? Да, и эти люди отдают свои деньги крупным игрокам. Да, что скрывать, я был таким же. НО, я отдавал деньги только в начале своего длинного пути, то время осталось позади, а я готов поделится с вами своим опытом :) Да, используя индикаторы можно торговать, можно зарабатывать, но есть более совершенная схема.
Движения цены это загадка для многих. 75% криптотрейдеров (данные из моих опросов) теряют деньги.
Забегая вперед сообщу вам - движение цены зависит от спроса и предложения (покупка и продажа). Это просто, так работает любой рынок, даже овощной/фруктовый/мясной. Много яблок в сентябре - цена дешевле. Мало яблок в мае - цена дороже. Тут также и я думаю это многие понимают.
Когда больше спроса (желания купить) - цена растет. Когда больше предложения (желания продать) - цена падает. Ваша задача выяснить зоны, где будут продавцы или покупатели. Это не просто, но возможно. Об этом мы поговорим на курсе.
Конечно, я расскажу об индикаторах. Я расскажу даже о треугольниках и прочих "монстрах", которые так любят многие трейдеры, но не понимают их принцип. Я расскажу почему работают "треугольники", "клинья", и прочие "звери".
Но в первую очередь мы будем смотреть на эти явления с точки зрения объема.
Месячное обучение трейдингу с нуля и до результата.
Изучите рабочие принципы криптотрейдинга за месяц и торгуйте в стабильный плюс на долгой дистанции после обучения.
О КУРСЕ:
- Проходите курс в удобное для себя время по видео-урокам и статьям;
- Практические задания на которые вы получаете подробный ответ;
- На курсе изучаем стратегии, которые вы можете применить сразу же и заработать;
- Многие ученики окупают курс к концу обучения.
БОНУСЫ:
- Доступ на месяц в закрытый канал;
- Разбор инвестиционного портфеля;
- Вы можете взять своего друга на курс бесплатно (скидываться на двоих разрешено).
Кто двигает цену?
Как я сказал ранее - рынок криптовалют это бизнес.
Маркет-мейкеры зарабатывают зарабатывают всегда, на росте или падении, не важно. Как правило Маркет-мейкерами являются владельцы бирж, крупные игроки, банковские трейдинговые фонды и тд. Я могу сейчас только гадать кто это и это может быть предметом большого спора, но в этом нет особого смысла. Мы просто должны знать, что они управляют рынком и наша цель научиться следить за их действиями и повторять. И все. Звучит просто, да? :)
Мы можем увидеть их действия через ОБЪЕМ (выделено красным):
На графике это выглядит как столбчатая диаграмма в виде красных и зеленых столбцов в нижней части графика.
Цвет столбца зависит от цен открытия и закрытия свечи:
✔️ Красный , если цена открытия выше цены закрытия свечи.
✔️ Зеленый , если цена открытия ниже цены закрытия свечи.
Величина столбца зависит от суммы всех совершенных сделок за текущий временной период (свеча/бар). Сюда входят все совершенные рыночные и лимитные покупки и продажи.
Объем - должен быть основным индикатором. Его значимость многими недооценивается, хотя объем как сердце, которое разгоняет кровь в теле. Без сердца не будет человека, так и без объема не будет рынка.
ВАЖНО ВСЕГДА СЛЕДИТЬ ЗА ОБЪЕМОМ. А особое внимание обращать на БОЛЬШОЙ объем и иногда на маленький. Рынок идет вверх - если больше спроса, чем предложения и наоборот. Но часто и то и то явление может быть скрыто и совсем не очевидно. Но в 90% случаев это понятно по графику. НО, не всегда трейдеру удается верно прочитать эту информацию и соответственно трейдеры могут ошибаться, потому что оценка субъективна.
Понять как работает объем не сложно. А особенно если понятен принцип спроса/предложения. Для точного анализа нужно использовать комбинацию объема и движения цены (размер японских свечей).
Как только вы разберетесь в том, как анализировать объемы, то ваша торговля изменится и станет более понятной и приятной.
Важные определения, которые нам понадобятся.
Мы будем изучать объемы и то как они взаимодействуют с ценой. И как я уже упоминал, важно смотреть на "спред". Спред - это разница между наивысшей и низшей точкой цены на одной свече (1ч, 4ч, 1д и тд как в бОльшую так и меньшую сторону).
Технология такого анализа называется VSA и я выражаю большую благодарность ее создателям и в частности Тому Вилямсу, который расширил эту технологию. Некоторые термины будут использованы оттуда, НО важный момент, что я адаптировал эту технологию под крипту, т.к. здесь есть свои нюансы.
Так вот, объем обозначает активность торгов на конкретном периоде. Мы смотрим на объем в совокупности с прошлым периодом и никогда не рассматриваем одну свечу отдельно. Мы сравниваем свечи между собой по размеру.
Вы можете сопоставить спред (размер свечи) с размером свечи объема и так поймете как настроен крупный - расти или падать (открывает он лонг или шорт). И когда вы сможете это видеть вы станете успешным трейдером. Вы станете успешным трейдером тогда, когда сможете определить куда смотрит крупный игрок, пока сами не стали крупным игроком. Понимаете?
Почему важно следить за размером свечи и объемом? Потому что может быть так, что на один объем у нас одна свеча очень длинная, а другая короткая. Это очень сильный сигнал. Вот пример:
Обратите внимание на то, что японские свечи разные, хотя объем у них одинаковый. На второй свече вошел покупатель.
Размер у объема одинаковый. Но о чем говорит тот факт, что у второй свечи длинный фитиль и почти нет тела самой свечи? Это говорит о том, что вошел покупатель. И вы видите как цена развернулась. Если бы на этой свече был маленький объем, то ни о каком развороте речь бы не шла.
И к слову, таких комбинаций может быть множество. Мы не изучим каждую в курсе, это и не возможно. Но мы поймем их логику. Мы поймем как это работает!
Я торгую преимущественно на Binance и рекомендую вам регистрироваться на этой бирже, если у вас еще нет аккаунта там.
На рынке существует три основных группы игроков.
Вторая группа Институциональные инвесторы. Это довольно разнообразная как по формам, так и по объемам оперируемых средств, группа инвесторов. Это и всевозможные фонды (паевые, хеджевые, пенсионные), и большое количество коммерческих банков — от мелких до крупных. И, тем не менее, это все одна категория, ибо отличаются друг от друга незначительно в рамках единой модели поведения. А она такова. Инвесторы входят в рынок, как правило, на средний срок (от нескольких месяцев до пары лет). Этому предшествует довольно серьезный анализ, определяющий основные направления перспективных вложений.
Но рассмотрим интересующую нас по теме первую группу.
Нас же интересуют вопросы: откуда начинается тренд и где он вероятнее всего закончится? Станет ли текущий импульс продолжением волны старшего порядка (таймфрейма), либо началом нового тренда? Чтобы ответить на все эти вопросы, будем исходить из фактов: — Рынок двигают (и уж тем более разворачивают) большие деньги. Факт, который имеет место быть на рынках и игнорировать его мы просто не можем.
Большие (умные) деньги на рынке появляются с приходом крупного оператора. Он же маркетмейкер, он же маркетмувер, он же баер, он же шорт-селлер (когда речь идет о продаже). — Объем влияет на цену. То есть цена — производная от объема, но не наоборот. Это три основных элемента, которые дают нам ответы на вышеперечисленные вопросы. Ответ очевиден: точка отсчета появляется в тот момент, когда на рынок выходит крупный оператор. А объемы покажут нам ключевые уровни, сформировавшиеся в результате его манипуляций. Маркетмейкер в классическом понимании термина — дилер, который по особому соглашению с биржей поддерживает и регулирует цены на те или иные ценные бумаги. На внебиржевом рынке Форекс главная функция маркетмейкеров — это дать котировку
на покупку и продажу — они выкупают деньги на себя и потом продают их другому клиенту или банку (таким образом, торгуют за свой счет и от своего лица), зарабатывая на спреде и возможно комиссии (если она существует). Поддерживают ликвидность. Естественно дело этим не ограничивается: они привлекают депозиты, размещают кредиты, выпускают свои облигации, вкладывают деньги в чужие бонды и т.д. и т.п. И для этого всего проводят конверсионные операции.
Теперь рассмотрим процесс рыночного движения с точки зрения логики крупных игроков. Так двигают рынки, будь то форекс, рынок фьючерсов, рынок акций либо какой другой. Естественно, на каждой торговой площадке существуют свои нюансы и различия. Скажем так — различия по форме, суть же остается одна. Заключается она в следующей схеме: причина — исполнение заказа — объём — цена — индикатор.
1. Причина – экономические либо геополитические факторы. Причина всегда глобальна. Практически всегда является инсайдерской информацией и до определенного момента не доступна широкой публике. Как правило, причину объявят постфактум, когда основные ходы уже сделаны.
2. Исполнение заказа. Выход крупного оператора на рынок. Команда трейдеров компании-маркетмейкера начинает исполнение определенного количества ордеров в определенном ценовом диапазоне. Рейндж для евро, как правило, составляет полторы-две фигуры. Может больше, меньше вряд ли.
3. Объем. Задача исполнителей заказа – найти и использовать на рынке возможность купить очень большой объем контрактов. Обычно такие возможности предоставляются во время выхода данных: рынок разогрет, есть волатильность и ликвид, много участников, крутятся большие объемы. Таким образом, реализовать заказ намного легче и быстрее, нежели на вялом рынке.
Отследить маркетмейкера только по объемам довольно сложно. В определенный момент мы будем видеть максимальный объем за несколько дней. Вопрос в том, когда появляется данный объем: — если на стадии исполнения заказа, то это подтверждает появление баера. — в остальных ситуациях, скорее всего, это просто спекуляции толпы.
Когда объем формируется в результате действий большинства – он не столь надежен. Это разовое скопление, которое возникло скорее стихийно, чем целенаправленно. На повторных подходах увеличивается риск пробоя уровня. В случае с баером появление максимального объема – четко спланированная операция. Объем в данном случае – часть заказа маркетмейкера. Он формируется, потому что оператор начинает скупать всех продавцов. Соответственно – такой объем более надежен.
Зачем искать покупателя? Потому что по-другому, это торговля вслепую, график всегда покажет, что вчера здесь был market-buy, а значит покупатель, если по этим ценам активно покупали, значит они привлекают кого-то. Тут важно определить силу этого кого-то, крупный инвестор или хедж-фонд может вести игру на повышение изо дня в день, либо сразу с открытия сессии, либо после сливов. Его сила – это наша возможность сделать деньги.
Привлечение трейдера
Действия куклавода
Если тебе кажется, что ты понимаешь биржу и делаешь верные действия, это не значит ровным счетом ничего. Ты лишь марионетка в его руках, и делаешь все для обнуления своего счета во имя роста его благосостояния. На кого-то ведь надо списывать свои неудачи на бирже, верно? Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Для чего это делается, смотри выше. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)
Политика так же способна в некотором роде быть кукловодом на бирже, но лишь в определенных рамках — сливая якобы инсайд. Ни для кого не секрет, что большинство чиновников так или иначе связаны с биржей. Но они не могут ей управлять, только следовать за рынком.
К кукловодам можно отнести любую крупную инвестиционную компанию, которая торгует на свой счет, крупный фонд, реже — физическое лицо с большими объемами. Самым большим кукловодом российского рынка принято считать ВЭБ. Главным кукловодом на мировом рынке принято считать Goldman Sachs.
На институциональных инвесторов, многие из которых управляют портфелями стоимость в 10 миллиардов долларов, приходится примерно 75% всей деятельности на рынке. В большинстве случаев именно их действия – и только их действия! – имеют значения на фондовом рынке.
Влияние же индивидуальных инвесторов на направление движения фондового рынка практически равна нулю. Кто-то один купил 200 акций одной компании, другой 500 другой, еще кто-то 1000. Но всё это мелочи по сравнению с крупными фондами, которые оперируют колоссальными объемами. Существую фонды, которые покупают по 50 000 акций одной компании, 100 000 другой и 200 000 третьей, и эти сделки могут преобладать над сделками всех остальных частных лиц вместе взятых.
Кукловоды ходят за стопами
Профессионалы и кукловоды
Тема кукловодчества особенно популярна среди неискушенных трейдеров, которые при помощи кукловода пытаются упорядочить в своем сознании процессы, которые происходят на фондовом рынке. Настоящим профессионалам, как правило, совершенно по барабану, существуют кукловоды или нет. Они торгуют то, что видят. А кто стоит за всем этим — особого значения для них не имеет, так как их главная задача — не поиск кукловода, а зарабатывание денег.
Читайте также: